关于公司旗下基金调剂停牌股票估值方

关于公司旗下基金调解停牌股票估值方

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指点意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长时间停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜伏估值调解对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，相应股票应参考运用上述有关规定中的行业估值指数肯定其公允价值。

我公司旗下南方积极配置证券投资基金、南方成分精选股票型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金持有的中国国旅（股票代码601888）自2015年3月16日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2015年5月4日起采取“指数收益法”对上述基金持有的中国国旅估值，自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特点后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。